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엑셀전표 입력 |
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엑셀파일로 회계전표를 입력하는
기능입니다. 엑셀파일의 출처는 다음과 같습니다. 1. 신용카드사의 카드사용내역 (신용카드 사용내역 (사업자신고용 목록)) 2. 홈텍스 세금계산서 자료목록 (매입 매출 목록, 현금영수증 목록) 3. 은행의 통장입출금 내역 (통장거래내역) 참고 엑셀자료 입력 중 신규거래처
자동등록 가능합니다.
사용법 1. 우선 엑셀출처를 지정합니다. (카드사용내역, 홈텍스파일, 통장거래내역) 2. 카드/통장를 선택합니다. (어떤 카드/통장인지 선택) 3. 엑셀선택 읽어드립니다.
(엑셀전표 입력 화면) 생략시값 지정값이 필요합니다. 엑셀파일에는 나타나지 않는 정보를 기본값으로 지정해 주어야 합니다. 이 기본값은 엑셀을 읽기 전에 지정하여야 합니다. 어떤 값을 기본값으로 지정하여야 할까? 신용카드 사용내역일 경우 이 엑셀은 언제 어디서 얼마를 사용했는지는 알 수 있으나, 이 지출이 어떤 회계계정으로 지출됬는지는 알 수 없습니다. 그래서
이 지출이 복리후생비인지, 사무용품비인지, 여비교통비인지
알아야 회계전표로 만들 수 있습니다. 엑셀처리순서 엑셀읽은 후 화면에서 바로 지출계정을 입력한 후 회계전표를 생성시킬 수 도 있고, 엑셀읽을 후 기본계정(예를들어 복리후생비)로 회계전표를 일괄 생성시킨후 회계전표 목록에서
전표수정으로 지출계정을 수정하여도 됩니다. 부가세 환급용 엑셀 신용카드 사용내역은 개인사업자용
혹은 세금(공제)용으로
다운로드 받으면, 공급가와 부가세가 분리되고 사업자등록번호 대표자명이
기록된 자료를 6개월 단위로 다운받을 수 있습니다. (참고
일반개인용으로 받으면 공급가 부가세가 구분되지 않습니다, 기간도 1개월) 대형마트의 카드지출의 경우 마트 영수증은 면세상품과 과세상품이 섞여있기 때문에 (부가세가 있음에도) 엑셀 자료상 부가세를 0으로 주는 경우가 대부분입니다. 이때 그대로 부가세0으로 회계전표를 생성 후 매입매출장 화면에서 전표수정으로
실제 카드영수증상 부가세를 입력하여야 부가세환급이 가능합니다. (아래 마트영수증 부가세입력 참조) 은행 입출금인 경우 일자와 입금(출금) 적요가 나타나고, 입금계정이나 지출계정은 알 수 없습니다. 이때 적요를 보고 계정을 추정할 수 있습니다. 예를 들어 출금적요에 KT라는 글자가 있으면 통신비로 추정합니다. 출금적요에 전기료라는 글자가 있으면 전력비로 추정합니다. 출금적요에 보험료라는 글자가 있으면 보험료로 추정합니다. 출금적요에 국세 소득세 지방세 공과금 등 글자가 있으면 세금과공과로 추정합니다. 적요변환 테이블 적요에 따른 기본계정 추정 외에 변환기준을 추가해 사용할 수 있습니다.
(적요변환표 : 추가 문자설정 가능) 자료체크 버튼 엑셀자료를 읽어 드린 후 오류여부를 체크하는
버튼입니다. 오류없는 자료는 아래와 같이 노란색으로 표시되며 전표변환 대기상태가 됩니다. 오류자료 미등록 거래처가 들어오면 일단 오류로 판단하나 모두 자동 일괄등록이
가능합니다. 주계정 상대계정은 올바른 등록된 계정이름으로 입력해야 합니다. 만일 금액이 0인 자료는
전표가 만들어 지지 않습니다.
(자료체크 OK ; 노란색 선택) 자료이름은 엑셀자료로 판별합니다 행번호1,2,3,4 ... 등
열번호A,B,C,D ... 등
자료이름이 몇행에 나타나는지 알아야 합니다. 자료이름은 9번행에 나왔으며, 그
다음 줄부터 실제자료가 나오기 시작합니다.
자료이름은 1번행에 나왔으며, 그
다음 줄부터 실제자료가 나오기 시작합니다.
자료이름은 다음과 같이 인식합니다 통장거래 엑셀의
경우
일 자 : 거래일시, 거래일자, 거래일 입금열 : 입금, 입금액, 임금금액, 입금액(원), 입금(원) 출금열 : 출금, 출금액, 출금금액, 출금액(원), 출금(원) 잔액열 : 잔액, 잔액(원), 거래후잔액(원), 거래후잔액 구분열 : 구분 거래금액 : 거래금액 거래처 : 거래점, 취급점 적요 : 적요, 내용, 거래기록사항 적요2 : 기재내용 카드사용내역 엑셀의
경우
일 자 : 거래일시, 거래일자, 매출일자, 승인일자, 승인일시, 이용일 거래일 사업자번호: 가맹점사업자번호, 사업자등록번호, 사업자번호, 가맹점번호(사업자번호) 가맹점명: 가맹점명, 이용가맹점명, 이용하신곳 공급가 : 거래금액(원화), 매출금액, 매출금액(원), 이용금액, 금액, 공급가액
부가세 : 부가세, 부가세(원), 세금, 총세금(부가세), 부가가치세
봉사료 : 봉사료, 총봉사료 적요 : 적요, 내용, 거래기록사항 카드번호 : 카드번호 이상 과 같은 자료이름이면 엑셀입력이 자동 인식합니다. 단, 자료이름 행이 2행으로 구성된 경우이거나 상기 설정과 다른 경우가 있으시면 개발자에게 요청해 주시면
신속히 보완처리 하겠습니다. (문자 010-2880-7101
개발자 직접) 보조설명 신용카드 사용내역은 다량의 거래처를 한번에 등록하고, 지출자료를 입력할 수 있습니다. 부가세 환급 제외 업종이나, 특히
면세/과세 상품을 혼용취급하는 마트영수증 자료에서 부가세가 넘어오지 않은 것은 매입장에서 비교적
간단히 관리할 수 있습니다. 신용카드내역 다운로드 받는방법 신용카드 홈페이지에 로그인하여 이용내역 개인사업자용 or 세금신고(공제)용을 다운로드 합니다. 엑셀파일 이름은 가능한 20XX년도 상반기_XX카드_아무개.XLS로
변경하여 한 폴더에 모아둡니다. 카드사별로 이름과 다운로드 방식이 다를 수 있습니다. 비씨카드의 경우 카드이용조회 → 개인사업자이용내역 → 매츨내역 생성요청 → 요청결과조회 → 처리상태 정상처리조회 화면하단에
엑셀저장 버튼 클릭 삼성카드의 경우 전체메뉴 → 이용내역(개인사업자용카드이용내역)
→ 기간선택 조회 화면하단에 다운로드 버튼 클릭 롯데카드의 경우 MY → 이용내역 → 세금신고용 이용내역 → 기간선택 하여 다운로드신청 →
신청결과조회 화면하단에 다운로드
버튼 클릭 현대카드의 경우 MY → 서류발급 → 개인사업자이용내역 → 기간선택 하여 자료신청 → 이메일로수신 부가세 제외 자료 매입자료 중 교통비, 입장료, 병의원 약국, 개인서비스(이용료, 사우나), 주유비 등 부가세를 공제할 수 없는 자료는 과세유형을
간이화로
변경하여야 합니다. 자료선택 후 간이화 버튼으로 변경시킵니다. 이 자료는 부가세신고 대상에서 제외됩니다.
(간이화 버튼 위치) 마트영수증 부가세 입력 매입매출장에서 조정 영수증 실물을 보면서 부가세를 확인하여야 하기 때문에 발생순서별로 영수증을 정리해 놓아야
합니다. 매입장 화면 참조 매입자료를 선택 후 수정을 누르면 다음과 같이 대체전표 수정화면이 나옵니다
수정하는법 (부가세 조정입력) 영수증 실물을 보고 다음과 같이 전표를 수정하면 또한 소액영수증까지
빠짐없이 부가세공제를 최대한 받을 수 있는 이점이 있습니다. 면세와 과세가 섞인 영수증의 경우 과세부가세를 부가세(차변)란에
직접입력 후 공급가분리
버튼을 누르면 상단의 공급가가
기본 설정됩니다. 이 후 공급가 약간 다른 경우 우측의 ◀ ▶ (좌우버튼)를 눌러 공급가를 증감시켜 영수증 공급가액과 일치시킬 수 있습니다. 과세만 있는 영수증의 경우 과세상품만 구매한 경우 전표 수정 화면에서 부가세분리
버튼만 누르면 차변 부가세액이 자동셋트 됩니다. 부가세액이 다른 경우 또 한번 부가세분리
버튼을 누르면 부가세액이 다르게 계산 됩니다. (부가세 추출 방식에 따라 미세하게 다를 수 있습니다.)
여러가지 엑셀파일 예
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