[MP회계] 회계전표 목록

일반전표 입력

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일반전표 입력은 분개의 법칙에 따라 차대변을 구분하여 입력하는 방식입니다. 분개의 8원칙을 위배되지 않고 차대합계만 맞는다면 어떤 수동분개라도 입력가능합니다. 회계교제에 나오는 전표예제와 동일하게 차대를 입력합니다. 계정과목, 거래처, 구좌번호 등 코드정보 입력은 해당 입력자리에서 엔터키를 눌러 검색할 수 있습니다.

현금흐름을 정확히 파악하고 싶다면 캐시플로우 체크 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 현금전표와 대체전표를 구분하는 효과가 나타납니다. 즉 현금이나 보통예금 계정을 사용할 때는 상대계정을 정확히 파악할 수 있어야 전표가 입력됩니다. (코드설정 화면 참조)

전표입력 기능 동영상 보기 동영상 전표입력 방법

입력방법 기초

1. 전표일자, 증빙종류, 담당자, 현장원가 등 기본사항 지정 후

2. 분개사항을 입력합니다.

3. 적요를 입력 후 　입력(수정)확인(S) 버튼을 누르세요.

4. 입력된 자료는 자료입력 내역란에 입력순서대로 표시됩니다.

기본사항 지정

일자, 거래처, 증빙종류, 담당자, 현장원가를 지정 합니다.

거래처

전표분개에 거래처가 동반되지 않는 경우에 거래처를 지정하는 곳 입니다. ( 예; 현금매출 전표)

담당자

로그인화면에서 입력된 사용자아이디의 사원이름이 표시됩니다. ( 사용자아이디 등록 )

사용자아이디를 등록하려면 코드종합관리 (단축키 F2)에서 사용자아이디를 등록하여야 합니다.

현장원가

현장별 원가관리가 필요한 건설 설비회사는 현장원가 구분 코드를 코드종합관리 (단축키 F2)에서 등록하여 사용합니다. 현장별 장부를 출력할 수 있게됩니다.

참고로 현장원가가 필요없는 경우 이 정보는 증빙번호로 활용됩니다. (증빙번호는 회계전표에 첨부할 영수증 원본의 번호 입니다)

번호(전표번호)

시스템이 자동부여하는 입력전표 고유번호입니다. 신규전표를 입력할 때 최종번호 +1 로 자동부여 됩니다.

전표번호를 순번대로 관리하려면

전표를 순차적으로 입력 하지 않고, 중간전표를 삭제하면 빈 전표번호가 발생하게 됩니다. 확인(S) 버튼을 누르기 직전 원하는 번호로 변경한 후 확인(s)을 누르면 원하는 번호로 입력 됩니다. 이때 이미 사용된 번호 즉 중복번호는 입력되지 않습니다.

분개 입력

(매입 전표가 입력된 모습)

계정 검색 방법 (계정입력)

계정(명) 에는 계정코드 (6자리숫자) 혹은 계정명(일부)을 입력 후 Enter를 누릅니다. 유일한 이름인 경우 즉시 계정코드로 바뀌어 입력됩니다. 만일 입력이름이 하나 이상일 경우는 비슷한 이름의 계정이란 창이 표시됩니다.

그림처럼 계정(명) 란에 상품을 넣고 Enter를 누르면 비슷한 이름의 계정이 표시됩니다.

(비슷한 이름의 계정이 표시된 모습)

계정(명)에 계정코드(6자)를 직접 입력할 수도 있습니다. 공란으로 Enter키를 누르면 전체계정이 표시됩니다. ( 계정코드 관리방법 )

관리기준 입력 및 설명

계정에는 현금 같이 관리기준이 없는 계정과 보통예금과 같이 관리기준이 계좌번호인 계정이 있습니다. 분개입력시 관리기준이 있는 계정은 관리번호란을 꼭 입력하여야 합니다. 예를 들어 보통예금은 계좌번호를 입력해야 하며, 외상매출금, 외상매입금, 부가세예수금, 부가세대급금 등은 관리기준이 거래처이기 때문에 거래처번호를 입력하여야만 합니다.

관리기준은 없거나, 있다면 계좌번호, 신용카드번호, 사원번호, 자산번호, 어음번호, 거래처번호, 회원번호, 투자번호 중 한 개를 갖게 됩니다.

관리번호의 검색방법

관리번호의 이름 입력 후 Enter키를 누릅니다. 만일 유일한 이름이면 해당 관리번호로 자동치환이 일어나고, 그렇치 않으면 비슷한 이름의 관리번호가 나타납니다.

아래 그림에서 상품매출액 계정을 입력하고 있으며, 이 계정의 관리기준이 거래처이라서, 관리번호란에 거래처를 입력하여야 합니다. 이때 관리번호 이름의 일부인 서울 이라는 글자를 넣고 Enter 키를 누르면 상호에 서울이 들어가는 거래처를 검색합니다.

(관리번호를 검색하는 과정)

만일 해당 거래처가 유일한 이름이면 검색창이 표시되지 않고, 즉시 코드로 바뀌어 표시됩니다.

신규 관리번호를 등록하는 법 (*)

관리번호 란에서는 신규 관리번호를 등록하는 기능이 있습니다. 즉 전표입력 작업 중 새로운 거래처를 등록하기 위해 거래처관리 화면으로 이동하지 않고, 거래처등록 화면을 호출 후 등록 후 전표를 계속 입력할 수 있습니다.

신규 관리번호를 등록하려면, 새로운 관리번호를 입력하고 Enter 키를 누르면 "미등록 관리번호 입니다.　 등록하시겠습니까? " 라는 메시지가 나옵니다. 이때 예(Y)로 응답하면 관리번호 등록 화면이 나타납니다.

참고: 관리번호는 거래처, 사원, 계좌번호, 카드번호, 자산번호 등 여러 종의 번호를 대표하여 지칭하는 말 입니다.

적요는 필수 입력 입니다.

적요는 회계장부 적요란에 표시할 정보로 필수 입력입니다.

반복 사용하는 적요는 숫자로 편리하게 입력할 수 있습니다. 적요에 * 표를 입력 후 Enter 하면 적요코드 목록을 볼 수 있습니다.　 아래 적요코드 활용법 참조

부가세의 공급가 (과세,면세,영세율)

부가세가 동반된 거래는 계정분개② 란에서 부가세예수금(매출부가세) 혹은 부가세대급금 (매입부가세) 계정을 사용하여야 합니다. 과세유형이 면세, 영세율인 거래라도 부가세 계정은 0 원으로 반듯이 입력하여야 합니다. 그래야만 부가세 매입매출장에 자료가 나타나게 됩니다.

부가세가 0 원이라고 생각하여 입력치 않으면 부가세 신고시 자료가 누락 됩니다. (특히 면세 혹은 영세율 매출시 유의)

또 부가세계정의 공급가액 은 화면의 ③ 번 공급가액 란에 과세유형, 계산서 매수등과 함께 입력됩니다. 이 공급가액은 전표합계에서 추측 계산하여 표시해 줍니다. 따라서 원 미만 오차가 발생하거나, 수출전표 등의 경우 정확한 공급가액은 입력자가 수동으로 직접 입력하여야 합니다.

부가세공급가는 자동입력은 되나, 자동수정은 되지 않습니다.

전표를 수정하는 경우 공급가액은 자동 수정되지 않습니다. 자동 수정하지 않는 이유는 입력자가 부가세 공급가액을 특별히 조정한 경우가 있을 수 있기 때문에 이를 보호하려는 것입니다.

따라서 전표 분개금액을 수정하는 경우에는 공급가액도 동시에 수정하여야 합니다. 혹 처음 입력처럼 공급가액을 자동계산하려면 기존의 공급가를 0 으로 고친 후 Enter키를 누르면 다시 계산합니다.

부가세 관련 자료는 별도 화면인 매입/매출장에서 관리합니다.

부가세와 공급가, 전표증빙(계산서, 전자계산서, 카드거래, 현금영수증 등), 계산서매수 등 부가세와 관련한 데이터는 전표를 한 건 한 건 수정치 않아도 한 화면에서 일괄적으로 수정할 수 있습니다. ( 매입/매출장 바로가기 )

부가세계정 발행일자

전표의 발생일자와 세금계산서의 발행일자가 일치하지 않는 경우 입력합니다.

이곳에 입력된 일자를 기준으로 매입 매출장이 표시됩니다.

대형마트 영수증 입력방법(과세&면세 상품 혼재)(★☆)

주로 신용카드 거래내역을 엑셀파일로 일괄 입력할 때 발생하는 상황 입니다.

대형마트 영수증은 과세상품과 면세상품이 혼재되어 있기 때문에 총액중에서 면세부분(공급가), 과세부분(공급가+부가세)을 분리하여야 합니다. (부가세 신고를 위한 작업)

신용카드 거래내역(소득공제용) 엑셀파일로 입력하면 과세 면세가 혼재된 영수증의 경우 부가세가 0 원으로 미확정된 회계전표가 생성됩니다. 물론 부가세 금액이 있는 정상 회계전표도 포함되 있습니다.

부가세가 미입력 상태의 전표는 매입장을 보면 바로 확인이 가능니다. 수정 버튼을 눌러 전표 수정화면 으로 들어갈 수 있습니다.

부가세분리 가 필요한 경우

100% 과세 거래인데 부가세가 0원으로 입력된 경우

부가세분리 버튼을 누르면 아래와 같이 공급가와 부가세가 분리 됩니다.

수정 확인 버튼을 눌러 확정하면 됩니다.

일부가 면세 거래(1차 농산물; 쌀, 우유, 정육 등)인 경우

영수증을 보고 과세상품의 부가세를 부가세대급금 계정의 차변에 금액을 수동으로 입력 후

공급가분리 버튼을 눌러줍니다.

입력 부가세액를 기준으로 파란색 과세공급가을 산출하고, 경비계정엔 과세 + 면세 공급가가 들어 갑니다.

수정 확인 버튼을 눌러 확정하면 됩니다.

보조정보 발의일자 예정일자 (표시여부 옵션)

전표 발의일자를 별도로 관리하는 경우 발의일자를 입력합니다. [BDATE]

지급예정일은 외상매입금, 미지급급, 미지급비용 등 (거래처 기준의 자산, 부채계정) 계정이 사용된 분개의 경우 지급예정일을 입력할 수 있습니다. [FDATE] (자금수지 관리에 사용됨)

[] 회계전표 (지출결의서)의 해당일자 함수 이름 입니다.

입력내역 창

입력성공한 자료는 [자료입력 내역]에 순서대로 표시됩니다. 여기에 표시된 자료는 선택한 후 조회, 수정, 삭제 버튼을 누를 수 있습니다. 한편이 비어있는 경우 전표일자 입력하고 재표시 를 누르면 해당 일자를 기준으로 당일 혹은 당월 입력 내역를 다시 불러올 수 있습니다.

(자료입력내역)

효율적인 계정검색을 위하여

자주 사용되지 않는 계정은 계정이름 검색시 제외 시킬 수 있습니다.

예를 들어 외상매출금 이라 입력하면 항상 외상매출금과 외상매출금충당금 계정이 검색되어 비슷한 이름 계정창이 항상 표시됩니다. 이때 외상매출금충당금만 제외하면 유일한 이름으로 간주되어 외상매출금 계정으로 바로 치환됩니다.

보통예금과 외화보통예금 도 마찮가지 입니다. 걔정명에 보통예금을 넣고 Enter 하면 항상 보통예금과 외화보통예금이 검색되어 비슷한 이름의 계정목록 창이 나오게 됩니다. 이때 외화보통예금은 잘 쓰지 않기 때문에 부분 문자열 검색시 제외시켜 놓으면 검색결과가 단일 결과가 되어 계정 목록창이 나오지 않게 됩니다. 즉 보통예금이라 넣고 Enter를 치면 곧바로 보통예금 계정이 선택되고 다음 작업으로 넘어 가게 됩니다.　

이렇게 계정이름 검색시에는 검색이 않되게 하려면 코드종합관리 ( 단축키 F2 ) 계정코드 (ACACCD ) 에서 외화보통예금 계정의 비고1 에　 “제외” 라고 입력합니다.　 “제외” 라고 입력된 계정은 부분 문자열 검색으로는 검색이 않되어 편하게 입력할 수 있습니다.

이때 외상매출금충당금 이나 외화보통예금 등 제외 선택된 계정을 입력하려면 계정코드로 입력하거나, 전체이름을 입력하거나, 자신만이 유일 결과가 되는 검색어 즉 매출금충당금　 이나 외화보통 이라고 치면 자동 선택 치환 됩니다.　

분개저장 버튼

자주 쓰는 분개유형은 저장해 두었다가, 불러내어 필요한 부분만 수정하여 전표를 입력할 수 있습니다.

분개저장 버튼은 최대 123 개 까지 사용할 수 있습니다.

저장시 (재저장시)

CTRL 키를 누른 상태로 버튼을 누르면 현재 입력된 분개가 버튼에 저장됩니다.(버튼은123개)

저장된 분개를 불러내는 법

각 버튼을 클릭하면 저장된 분개가 불려집니다.

저장된 분개를 삭제시

ALT키를 누른 상태에서 버튼을 선택하면 해당 버튼에 저장내용을 제거시킬 수 있습니다.

적요코드 활용법

자주 사용하는 적요는 숫자 2~4자리를 지정 후　 Enter 키를 누르면 저장 적요로 사용할 수 있습니다.

예를 들어 적요란에서 101번을 입력 했을 때, 101번 적요가 자동으로 불려옵니다. 만일 101번으로 저장된 적요가 없으면 메시지가 나옵니다.

예(Y) 를 누르면 지정번호에 적요를 등록해 둘 수 있습니다.　

기존에 등록된 적요는 코드종합관리(단축키 F2)　 ZZJUKY (적요코드)에서 전체를 볼 수 있으며, 수정, 삭제할 수 있습니다.

전표입력 화면에는 현금흐름표 작성을 위해 현금입출을 유발한 상대계정 체크기능을 작동시킬 수 있습니다. (캐시플로우 체크 옵션).

코드/화면 설정 버튼

화면 상단의 코드/화면 설정 버튼을 누르면　 다음 창이 표시됩니다.

( 주요코드 설정 관리 )

각 코드의 관리버튼을 눌러 해당 코드의 관리 (등록,수정,제거)가 가능 합니다.

적요모드의 변경

분개입력 설정에 따라 공통적요 모드와 계정적요 모드로 화면을 설정할 수 있습니다.

공통적요 모드 일 때

계정적요 모드 일 때

전표메모의 입력

추가메모를 체크하면　 적요 외에 장문의 메모사항을 추가 입력할 수 있습니다. 이 메모는 대체전표 1 형의 전표 메모란에　 2~3 줄이 표시될 수 있습니다.

수입결의서, 지출결의서 일 때는 출력 공간이 충분 하므로 입력한　 메모 전체가 출력가능 합니다.

전표빠른체크 기능

(계정분개 입력 란에서 엔터키를 누를 때 커서 위치 설정 )

엔터를 치면 입력 커서는 현 위치에서 다음 입력 정보 즉 다음 계정 혹은 관리번호 등을 확인하고 재 입력할 수 있도록 움직입니다. 즉 엔터를 칠 때 마다 각 계정 라인의 입력 사항을 하나 씩 확인하며 전진합니다. 마지막 계정의 입력 정보를 확인 하면 비로소 분개 입력란을 벋어 납니다.

삐른체크 기능은 엔터를 칠때　 현재 입력되 있는 전표 정보 전체를 확인 한 후 입력오류가 없으면 곧바로 입력확인 버튼으로 커서가 이동 합니다.

분개자동완성 기능

분개의 주계정만 입력 후 이 버튼을 눌러 분개를 자동으로 완성시키는 버튼입니다. 코드/화면 설정에서 자동분개시 계정 및 관리번호를 지정할 수 있습니다.

예를 들어 분개 자동완성 기능을 다음과 같이 설정했으면

분개 자동완성 기능에 설정한 내용대로 분개를 완성시켜 줍니다.

기타기능

관리번호 적요의 복사 기능 : 같은 관리번호 와 적요는 반복하여 입력할 필요가 없이 그냥 엔터하면 자동 복사됩니다.

Ins/up/dn/Del 버튼 : 분개자료의 라인별 삽입, 상하이동, 삭제기능 버튼입니다. 계정의 입력 순서를 변경하거나, 삭제시 사용

셈플분개유형 버튼 : 제작사 웹 게시판을 참고하실 수 있습니다 . 분개의 원칙 및 대표적인 거래의 분개 사례 참고

증빙사진(R) 첨부 버튼

신용카드매출전표, 현금영수증을 원본대신 스캔하여 DB로 보관할 수 있는 기능입니다. 영수증은 사진파일 혹은 스캔하여 입력할 수 있습니다. 스마트폰 사진은 PC로 옮겨 입력할 수 있습니다. 증빙을 스캔하여 관리하므로 효율적 관리가 가능합니다.

이미지저장 기능 도움말 바로가기

전자증빙의 법적근거 (인터넷 검색)

국세기본법 제85조 3 (장부 등의 비치와 보존).. 5 년간 보존 및 전자증빙 가능

국세기본법 시행령 제65조 7 (장부 등의 비치와 보존).. 전자기록 보존 방법

증빙 사진 이미지 저장파일의 분리

이미지는 별도 이미지DB에 저장됩니다. 따라서 데이터DB와 이미지DB는 쌍으로 관리하여야 합니다. 이렇게 이미지DB를 분리 관리하는 이유는 데이터 처리 속도에 영향을 주지 안고 이미지의 대량 저장이 가능하기 위해서입니다.

캐시플로우(현금흐름) 체크 옵션

현금 예금계정(131100/131200)이 포함된 전표는 현금을 유발한 상대계정을 알 수 있게 분개를 하여야 합니다. 만일 현금의 입출금을 확정할 수 없는 경우는 입력이 불가하다는 메시지가 나타납니다.

이 옵션은 코드화면 설정 버튼 현금흐름에 체크하거나 빼면 됩니다. (체크가 기본값)　

현금출납부와 계정원장의 현금계정 장부의 차이점

현금출납부는 현금의 입출을 유발시킨 상대계정들을 기준으로 표시하는 반면　 계정원장의 현금장부는 현금계정(131100) 자체의 발생을 중심으로 표시한 것입니다.

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