|
회계전표입력 MP회계의 전표입력 기능은 상업부기 책에 나오는 다양한 분개 예제를 있는 그대로 입력할 수 있도록 하기 위하여, 변형을 최소화 하여 설계하였습니다. 기본적으로 일자, 계정코드, 관리번호, 차대
금액등 입력방법과 기능버튼의
사용법을 알아야하며, 복식부기 계정별 차 대변금액으로 분개하여 입력하여야합니다. 기초적인 거래 유형별 분개는 샘플분개 버튼을 눌러 참고할 수 있습니다. 화면 하단에 분개 저장버튼에는 백여개의 유형별 샘플전표를 저장해 두고 필요시 간단히 불러낼 수 있습니다. 만일 일반적인 매입 매출 경비발생등 정형화된 거래의 경우는 분개없이 좀더 간단하게 입력하는 간편입력 화면을 사용할 수 있습니다. 간편입력 도움말 바로가기
각 항목입력 방법 거래일자①를 입력 혹은 달력에서 선택
후 Enter 키를 누르면, 곧바로 화면 중간의 ② 번
계정입력 란으로 커서가 이동합니다. 이 때 엔터를 누르기 전, 탭(Tab) 키를 이용하여
증빙종류, 담당자, 현장원가을 지정할 수 있습니다. ( 담당자, 현장원가, 증빙종류의
추가 등록은 코드/화면 설정 버튼 참조하십시오 ) 화면 중간의 계정입력 ② 란에서는 입력하고자
하는 계정의 이름을 입력 후 엔터를 누르세요,
( 계정 목록 창 : 커서 이동
후 엔터키로 선택됩니다) 계정코드 입력후 엔터를 누를 때 관리기준이 있는 계정은 관리번호 입력
란으로 이동합니다. 관리번호를 입력하여야 하는 계정은 관리번호에
관리 이름을 입력후 엔터를 누르세요. 분개 방법에 의거 차변 대변 한 곳에
금액을 입력합니다. 입력이 완료된 자료는 ⑥[자료입력 내역 창]에 표시됩니다.
부가세 입력 ( 매입매출장 , 부가가치세 전자 신고용 ) 부가세가 있는 거래는 분개에 부가세예수금(매출부가세) 혹은 부가세대급금(매입부가세) 계정을 입력하여야합니다. 화면 중간 부가세 계정란의 공급가액은
전표금액을 근거로 자동계산 하나, 원
미만 오차가 발생 하거나, 수출전표 입력시는 정확한 공급가액을 직접 입력하여야합니다. 특히 전표를 수정하는 경우 공급가액도
필히 수정하여야 합니다. 부가세액과 공급가액에 관한 집계 및
오류점검은 매입/매출장에서 검토할 수 있습니다. ( 매입/매출장 바로가기
) 관리번호 입력 과 신규 등록
예를 들어 외상매출금 계정의 경우는
관리기준이 거래처이며 거래처별
외상매출금 장부 즉 보조부를 별도로 볼 수 있습니다. 보통예금의 경우에는 관리기준이 통장번호이므로 통장번호를 추가로 입력하여야
하며,통장번호별 보조부를 볼 수 있습니다. 계정별 관리기준은 단축키 F4 [계정코드 목록]을 참조 하세요. ( 계정코드 관리방법
) 신규 관리번호를 등록하는 법 (*) 전표 입력중에 새로운 거래처가 발생한
경우 다음과 같이 새로운 관리번호를 등록할 수 있습니다.
신규 관리번호 등록시 유의사항 관리번호 등록시는 중복등록을 조심해야
합니다. 다음과 같이 규칙을 정해 등록할 경우 이중등록을 방지할 수 있습니다. 사업자 등록번호는 하이픈 포함 12 자리로 등록하여 주십시오. ( 예; 124-81-41412 ) 만일사업자등록 번호가 없는
개인 거래처의 경우는 P0001 등 알파벳 + 일련번호
형식으로 등록하여 주십시오. 통장 계좌번호 등록도 가능한 하이픈
포함(번호를 볼 때 구분하기 쉬우므로) 하여 등록하여
주십시오. 여타 관리번호 또한 회계규칙을 마련해 등록하여 주시기 바랍니다. 가지급금의 사번, 장단기차입금 계정의 차입금번호, 유형 고정자산 계정의 자산번호등 규칙을 정해 코드를 등록하면 나중에 관리가 편해집니다. 코드/화면 설정 버튼 다음과 같이 화면 상단의 코드/화면 설정 버튼을 누르면
다음 창이 표시됩니다.
설정관리 화면의 각종 코드의 등록 관리
버튼을 눌러 해당코드의 등록과 수정이 가능 합니다. 적요모드 지정 선택 회계장부에 표시되는 적요는 필수데이타로서
반듯이 입력되어야 합니다. 적요입력
방법에 따라 공통 적요 모드 화면
계정별 적요 모드 화면
추가메모입력 추가메모를 체크하면 전표적요 외에 장문의
전표 메모사항을 입력할 수 있습니다. 참고로 전표의 적요는 회계장부에 적요로
출력되는 관계로 입력길이가 제한 됩니다. 수입결의서, 지출결의서, 사용자 변형전표
( HTM 양식일 경우 )일 때 입력 내용 모두 출력이 가능 합니다. 참고
: 회계장부가 표시될 때 관리기준이 있는 계정은 입력한 적요의 앞 부분에 자동으로 관리번호 이름이 보조기능설정 지급예정일 발의일자 표시 기능 지급예정일 발의일자 입력 란 표시 기능
빠른체크기능 (계정분개 입력 란에서 엔터키를 누를 때 커서 위치 설정 ) 엔터를 치면 입력 커서는 현 위치에서
다음 입력 정보 즉 다음 계정 혹은 관리번호 등을 확인하고 삐른체크 기능은 엔터를 칠때 현재 입력되 있는 전표 정보 전체를
확인 한 후 입력오류가 없으면 자동완성 기능 분개의 주계정만 입력 후 이 버튼을
눌러 분개를 자동으로 완성시키는 버튼입니다.
전표입력 화면에
이렇게 분개가 미완성 상태로 입력 후 분개자동완성 버튼을 누르면
즉 상대계정 정보가 자동완성 기능에
설정한 내용으로 삽입되어 분개를 완성시켜 줍니다.
기타 사항 관리번호 / 적요의 복사 기능 전표의 분개내용을 입력시 동일 관리번호는
반복하여 입력할 필요가 없이 직전 관리번호를 복사입력 할 수 있습니다. 즉 관리번호 입력란을 공란으로 놓은
체 차 대변 입력란 으로 이동 한 후 엔터키를 누르면 자동복사합니다. 적요 또한 이와 유사한 방법으로 공란으로
두고 입력 확인을 누르면 직전
적요가 자동복사 되어 입력 됩니다. Ins/up/dn/Del 버튼 입력한 분개자료를 계정 라인별 삽입, 상하이동, 삭제기능 버튼입니다.
계정의 입력 순서를 변경하거나, 라인별 삭제시에 사용하세요. 자주 사용되는
분개유형의 지정버튼 활용 자주 쓰는 거래유형(즉 분개유형)을 버튼에 저장해 두고 반복하여 불러낼 수 있는 기능입니다. 각 버튼마다 자주 사용하는 유형을 저장시켜놓을 수 있습니다. 각 버튼에 분개를
저장하는 방법 분개가 전부 입력된 상태에서(즉 차/대변 합계가 일치된 상태)
CTRL 키 와 저장시킬 버튼을 동시에 누르면 저장됩니다. 불러낼 때는 버튼을 누르기만
하면 됩니다. 참고
ALT키를 누른 상태에서 버튼을 선택하면 저장내용을 제거시킬 수 있습니다. 셈플분개 유형
게시판 표시 기능 (거래 유형별 분개 입력 방법 ) 셈플분개유형 버튼을 눌러 제작사 웹
게시판을 참고하실 수 있습니다 . 분개의 원칙 및 대표적인 거래의 분개 사례 현금흐름 자동체크
기능에 관하여. 현금계정이 사용된 전표는 자동으로 현금
입출금을 유발한 상대계정을 찾습니다. 이때 현금금액이 어떤 계정에 의하여 발생한 것인지를 파악할
수 없는 경우 전표를 입력할 수 없습니다. 따라서 현금계정이 포함된 전표는 현금흐름을 알 수 있게
분개하여야 합니다. 현금계정의 흐름을
알 수 없는 전표의 예 현금이 4만원 지출(대변 입력이므로)됐으나, 상대계정(차변의 계정 중에) 4만원이 입력된 계정이 없습니다. 위의 경우 여비교통비를 4만원 씩 두줄로 분리해 넣으면 현금의 출금을 찾을수 있게 됩니다. 현금출납부와 계정원장의
현금장부의 차이점 현금출납부는 현금흐름을 유발한 상대계정으로
장부를 표시하는 반면 예를 들어 다음 전표가 입력된 경우
현금출납부에는 출금으로 여비교통비 80,000원 과 사무용품비 50,000 원으로 두 줄로 표시되는
반면
회계전표 목록을 표시하는
화면입니다. 표시기간(일자범위)을 맞춘 후 번개버튼(재표시)버튼을
누르세요.
각 전표는 마우스로 선택하여 수정, 삭제, 전표조회 할 수 있습니다. 마우스 끌기 혹은 CTRL+클릭하여 여러 장의 전표를 선택할 수 있습니다. 선택 전표(들)를 합성하여 한 장의 전표처럼 인쇄할 수 있습니다.(전표합성 버튼 아래설명) 선택 전표(들)를 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.(전표삭제 버튼) 리콜(재사용) 전표로 등록해 둘 수 있습니다. ( 리콜전표 입력 화면에서 사용함 ) 표시된 자료를 엑셀파일로 출력할 수
있습니다. ( 엑셀버튼 년회원전용 ) 간편 입력용 엑셀파일로 변환할 수 있습니다. ( 익스포트 버튼 년회원전용 ) 집계자료 자동검사 기능을 수행합니다. ( 년회원전용 )
전표합성 이란 여러 전표를 한 장의
전표처럼 합성하여 (같은계정 같은관리번호는 그 금액을 더해 표시합니다) 인쇄하고 합성근거는 엑셀첨부 명세서로 인쇄할 수 있는 기능입니다. 비슷한
유형의 전표가 다량 발생 했을 때 전표 인쇄 장수를 줄일 수 있습니다. 리콜기능이란 저장된 전표로 부터 복사입력해
주는 기능입니다. 금액과 계정은 저장된 내용으로, 일자 및 거래처(관리번호) 는 바꾸어 발생 가능 합니다. 내부 집계자료란 빠른 처리를 위해 평소 계정별 일자별
발생금액을 별도로 집계하는 자료를 말합니다. 회계장부의 전월이월 금액 이나 시산표, 대차대조표, 손익계산서 등의 금액은 빠른 처리를 위해 집계자료로
부터 출력됩니다. 이 집계자료는
전표 입력 프로그램이 오류로 비정상 종료되면 정확치 않은 자료가 저장되게 됩니다.
회계전표입력 (신규입력) 회계전표를 입력하려면 [새전표입력] 버튼을 누릅니다. 회계전표 입력 화면 도움말
전표수정 버튼 ( 전표조회 버튼 ) 전표목록에서 수정할 전표를 선택 한
후 (마우스 클릭) 수정 버튼을 누릅니다. 회계전표 수정화면이 표시됩니다. 전표삭제 버튼 삭제할 전표를 선택 한 후 (마우스 클릭) 삭제버튼을 누릅니다. 전표는 복수선택이 가능합니다. 복수 선택하는 법 : 마우스를 눌러 끌어 선택합니다. (인접한 전표를 선택할 때) 혹은 콘트롤(CTRL) 키를 누를 후 전표들을 추가 클릭합니다.(임의 복수선택 할때) 전표합성 버튼 선택된 전표의 계정금액을 합성하여 한
장의 회계전표처럼 출력하는 기능으로 동일유형의 단순한 분개의 전표가 다량 발생한 경우 이를 간단히 인쇄할 경우 사용합니다. 합성대상 전표의 내역은 엑셀파일을 이용하여 근거자료를 인쇄할 수 있습니다.
동일유형의 단순전표가 다량 발생하는
경우. 매출집계용 다른 시스템과 자료를 연계시키는 프로그램을 개발 운용 하는 경우 전표인쇄P 버튼 전표는 증빙 종류가 수입결의서 지출결의서가
아니면 전부 대체전표 스타일 ( 1,2 종류 ) 로 A4 용지 절반 크기의 양식으로 인쇄됩니다. 대체전표 스타일
인쇄 회계전표 인쇄시는 A4용지 절반만 사용하므로 이 설명을 필독하시기 바랍니다. 전표는 A4 용지 반장에 해당 때문에 전표 한 장만 인쇄한 경우 곧 바로 인쇄가 되지 않고 다음 전표가 인쇄될 때까지
기다립니다. ( 즉 프린터는 인쇄대기 합니다.) 이 때 추가로 다음 한 장의 회계전표를 인쇄하거나
이 화면을 닫고 나가거나 [용지배출] 버튼을 누르면 반
장만 인쇄된 전표를 출력합니다. A4용지 전체를 한 장의 회계전표로 출력시키고 싶을 때 환경 설정하는 법 파일[F]
→ 운용환경 설정 혹은 단축키 F8 로 운용환경 설정화면을 부릅니다. A4절반만 사용을 NO로 수정합니다
여러 장의 회계전표를 한 번에 인쇄하려면 마우스를 누른 후 끌거나, 콘트롤키(CTRL)를 눌러 여러 장의 회계전표를 선택한 후 [전표인쇄]버튼을 누릅니다. 익스포트 기능 MP회계 입력자료를 다른 컴퓨터에 재 입력하기 위해 공통적으로 사용하는 엑셀파일로
빼내는 동작입니다. 리콜등록 기능 특정 전표(매출전표)는 매월 같은 금액이 반복되는 경우가 있습니다. 이 경우 전표내용을 저장해 두었다가 일자만 바꾸어 다시 입력할 수 있습니다. 이렇게 반복입력 되는 기능을 리콜기능이라 합니다. 리콜로 전표를
입력 시키기 위하여 전표목록에서 선택된 전표(들)을 리콜전표로
등록하는 버튼입니다. ( 전표 리콜화면 도움말
참조 )
증빙의 증빙이 수입결의서 지출결의서
인 경우 수입결의서 지출결의서 가 출력되며
그외는 대체전표가 출력 됩니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
